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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

【提出】: 2015/10/06 9:24
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 1月 6日から平成27年 7月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在)		第16特定期間 (平成27年 7月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,831,035,477口		5,765,041,726口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	921,639,155円	元本の欠損	706,693,887円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8651円	1口当たり純資産額	0.8774円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,651円)	(1万口当たり純資産額)	(8,774円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 5日				第16特定期間自平成27年 1月 6日至平成27年 7月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第82期自平成26年 7月 8日至平成26年 8月 5日				第88期自平成27年 1月 6日至平成27年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,052,967円		費用控除後の配当等収益額	A	27,819,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,688,628円		収益調整金額	C	4,511,452円
	分配準備積立金額	D	222,265,810円		分配準備積立金額	D	274,313,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,007,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,644,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,100,789,990口		当ファンドの期末残存口数	F	6,711,148,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	456円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,100,789円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,711,148円
	第83期自平成26年 8月 6日至平成26年 9月 5日				第89期自平成27年 2月 6日至平成27年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,065,566円		費用控除後の配当等収益額	A	21,303,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,619,956円		収益調整金額	C	4,404,965円
	分配準備積立金額	D	230,773,925円		分配準備積立金額	D	284,952,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,459,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,660,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,870,167,275口		当ファンドの期末残存口数	F	6,462,311,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,870,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,462,311円
	第84期自平成26年 9月 6日至平成26年10月 6日				第90期自平成27年 3月 6日至平成27年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,738,273円		費用控除後の配当等収益額	A	22,590,397円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,593,702円		収益調整金額	C	4,376,413円
	分配準備積立金額	D	232,571,246円		分配準備積立金額	D	290,047,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,903,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,014,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,645,981,634口		当ファンドの期末残存口数	F	6,243,310,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,645,981円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,243,310円
	第85期自平成26年10月 7日至平成26年11月 5日				第91期自平成27年 4月 7日至平成27年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,670,914円		費用控除後の配当等収益額	A	10,453,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,581,845円		収益調整金額	C	4,270,449円
	分配準備積立金額	D	234,319,279円		分配準備積立金額	D	295,455,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,572,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,179,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,532,020,227口		当ファンドの期末残存口数	F	6,011,345,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,532,020円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,011,345円
	第86期自平成26年11月 6日至平成26年12月 5日				第92期自平成27年 5月 8日至平成27年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,698,541円		費用控除後の配当等収益額	A	119,531,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,352,809円		収益調整金額	C	4,249,498円
	分配準備積立金額	D	222,957,148円		分配準備積立金額	D	293,653,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,008,498円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,434,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,016,292,932口		当ファンドの期末残存口数	F	5,882,089,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	376円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,016,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,882,089円
	第87期自平成26年12月 6日至平成27年 1月 5日				第93期自平成27年 6月 6日至平成27年 7月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,648,929円		費用控除後の配当等収益額	A	18,508,791円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,465,916円		収益調整金額	C	4,251,151円
	分配準備積立金額	D	246,219,784円		分配準備積立金額	D	399,409,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,334,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,169,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,831,035,477口		当ファンドの期末残存口数	F	5,765,041,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	425円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	732円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,831,035円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,765,041円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自平成27年 1月 6日至平成27年 7月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (平成27年 7月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 5日	第16特定期間自平成27年 1月 6日至平成27年 7月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,254,582,831円	6,831,035,477円
期中追加設定元本額	19,881,431円	10,809,456円
期中一部解約元本額	1,443,428,785円	1,076,803,207円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (平成27年 1月 5日現在)	第16特定期間 (平成27年 7月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△129,235,014	△117,815,586
親投資信託受益証券	10,892,875	△15,996,207
合計	△118,342,139	△133,811,793

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

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開示資料

決算