アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2014/09/12 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

アセアン成長国株ファンド

平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,691,905,370	円
Ⅱ 負債総額	8,608,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,683,297,260	円
Ⅳ 発行済口数	1,548,645,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0869	円
(1万口当たり純資産額)	(10,869	円)

開示資料

決算

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