アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2025/03/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,231,647,545円
Ⅱ 負債総額	1,073,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,230,573,823円
Ⅳ 発行済口数	1,110,994,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1076円
(1万口当たり純資産額)	(11,076円)

開示資料

決算

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