アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2022/09/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	984,528,334円
Ⅱ 負債総額	2,129,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	982,398,340円
Ⅳ 発行済口数	995,006,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873円
(1万口当たり純資産額)	(9,873円)

開示資料

決算

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