- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
アセアン成長国株ファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,341,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,414,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,927,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,552,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,969 | 円) |