アセアン成長国株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

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【提出】: 2017/03/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,172,254,860	円
Ⅱ 負債総額	9,047,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,207,729	円
Ⅳ 発行済口数	1,385,813,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8394	円
(1万口当たり純資産額)	(8,394	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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