- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
アセアン成長国株ファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,676,169,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,791,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,671,378,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,488,878,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,226 | 円) |