アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2019/03/07 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,063,655,587	円
Ⅱ 負債総額	837,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,062,818,267	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,699,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8986	円
(1万口当たり純資産額)	(8,986	円)

開示資料

決算

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