アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2024/03/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,029,181,315円
Ⅱ 負債総額	4,625,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,555,510円
Ⅳ 発行済口数	1,013,124,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113円
(1万口当たり純資産額)	(10,113円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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