アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2017/09/07 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,260,953,420	円
Ⅱ 負債総額	4,861,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,256,092,317	円
Ⅳ 発行済口数	1,349,169,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310	円
(1万口当たり純資産額)	(9,310	円)

開示資料

決算

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