アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2026/03/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,225,838,209円
Ⅱ 負債総額	948,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,889,397円
Ⅳ 発行済口数	1,168,538,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482円
(1万口当たり純資産額)	(10,482円)

開示資料

決算

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