- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
アセアン成長国株ファンド
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,034,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,675,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,346,358,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,319,131,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,206 | 円) |