アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2018/09/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,129,173,039	円
Ⅱ 負債総額	1,596,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,576,969	円
Ⅳ 発行済口数	1,224,900,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9205	円
(1万口当たり純資産額)	(9,205	円)

開示資料

決算

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