アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2025/09/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,128,098,159円
Ⅱ 負債総額	19,311,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,786,775円
Ⅳ 発行済口数	1,120,906,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892円
(1万口当たり純資産額)	(9,892円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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