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【提出】: 2015/09/11 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,546,794,091	円
Ⅱ 負債総額	13,221,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,572,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,496,016,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円
(1万口当たり純資産額)	(10,251	円)

開示資料

決算

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