アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2023/09/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,575,428,087円
Ⅱ 負債総額	11,446,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,563,981,487円
Ⅳ 発行済口数	1,538,804,588口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円
(1万口当たり純資産額)	(10,164円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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