アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2023/03/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,306,736円
Ⅱ 負債総額	1,465,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,403,840,918円
Ⅳ 発行済口数	1,434,377,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787円
(1万口当たり純資産額)	(9,787円)

開示資料

決算

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