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【提出】: 2026/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,198,892,919円
Ⅱ 負債総額	999,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,197,893,166円
Ⅳ 発行済口数	1,156,687,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356円
(1万口当たり純資産額)	(10,356円)

開示資料

決算

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