アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2024/09/10 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アセアン成長国株ファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,171,224,881円
Ⅱ 負債総額	3,379,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,845,258円
Ⅳ 発行済口数	1,057,733,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1041円
(1万口当たり純資産額)	(11,041円)

開示資料

決算

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