アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2020/09/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アセアン成長国株ファンド

2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	803,993,210	円
Ⅱ 負債総額	1,494,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,498,473	円
Ⅳ 発行済口数	1,059,170,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7577	円
(1万口当たり純資産額)	(7,577	円)

開示資料

決算

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