アセアン成長国株ファンド

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【提出】: 2021/03/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アセアン成長国株ファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	875,568,969	円
Ⅱ 負債総額	4,018,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,550,295	円
Ⅳ 発行済口数	1,053,056,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8276	円
(1万口当たり純資産額)	(8,276	円)

開示資料

決算

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