有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期		1,209,780,084	229,751,286
第2期		88,513,779	116,484,045
第3期		70,662,248	48,393,162
第4期		88,911,994	104,695,132
第5期		111,389,665	132,513,085
第6期		298,273,587	215,930,074
第7期		214,992,337	213,274,826
第8期		159,196,665	151,864,863
第9期		153,926,203	166,402,306
第10期		236,486,253	152,124,240
第11期		1,664,427,302	916,368,026
第12期		403,976,238	699,959,005
第13期		251,392,067	398,037,967
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		シンガポール	521,153,689	31.22
		マレーシア	380,367,562	22.79
		インドネシア	318,561,927	19.09
		タイ	274,425,147	16.44
		フィリピン	152,729,773	9.15
		小計	1,647,238,098	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	21,804,413	1.31
合計(純資産総額)			1,669,042,511	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	53,000	1,985.59	105,236,741	1,987.25	105,324,329	6.31
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	57,000	1,418.75	80,869,155	1,493.95	85,155,173	5.10
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	400,000	206.57	82,630,000	211.53	84,613,120	5.07
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	124,000	647.78	80,324,819	638.74	79,204,752	4.75
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	789,500	93.45	73,778,775	91.22	72,022,137	4.32
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	75,300	895.70	67,446,902	910.58	68,566,869	4.11
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	186,000	343.74	63,935,789	347.87	64,704,248	3.88
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	319,525	212.11	67,776,045	202.16	64,595,493	3.87
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	715.36	65,813,405	661.26	60,835,920	3.64
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	404.54	60,681,060	401.95	60,293,940	3.61
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	120,000	457.44	54,893,958	452.93	54,351,648	3.26
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	228.95	55,520,982	222.05	53,848,338	3.23
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	182,100	263.78	48,034,519	267.33	48,681,885	2.92
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	141.94	49,822,344	138.39	48,576,785	2.91
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	120,000	418.93	50,272,092	387.53	46,504,164	2.79
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	452,000	102.35	46,262,200	99.68	45,055,360	2.70
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	67.19	43,340,774	68.75	44,345,362	2.66
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	52.00	39,001,500	54.24	40,686,750	2.44
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	269,400	150.87	40,644,379	150.06	40,428,185	2.42
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	資本財	637,800	68.01	43,382,519	61.85	39,452,395	2.36
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	140,000	266.89	37,365,286	274.33	38,406,424	2.30
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	50.38	35,772,981	52.51	37,282,100	2.23
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	58,500	651.63	38,120,355	629.16	36,805,860	2.21
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	222.27	35,741,241	223.88	36,000,611	2.16
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	163,000	218.07	35,546,649	218.40	35,599,233	2.13
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	22.91	34,376,250	23.58	35,377,500	2.12
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	107,300	315.18	33,818,835	320.34	34,372,675	2.06
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	467.02	29,656,246	482.38	30,631,130	1.84
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,046.46	29,300,880	1,046.46	29,300,880	1.76
シンガポール	株式	GOODPACK LTD	素材	140,000	193.35	27,069,588	199.13	27,879,362	1.67

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 7月31日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	4.67
			素材	7.99
			資本財	7.47
			運輸	10.77
			自動車・自動車部品	2.66
			消費者サービス	2.06
			食品・生活必需品小売り	2.91
			食品・飲料・タバコ	1.84
			ヘルスケア機器・サービス	2.44
			銀行	35.95
			不動産	2.30
			電気通信サービス	11.80
			公益事業	5.85
合計				98.69

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]