有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/14-2023/12/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535
第31期	650,321,004	97,838,538
第32期	138,473,963	94,907,830

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	230,998,144	23.46
	タイ	167,348,293	16.99
	インドネシア	162,854,968	16.54
	シンガポール	140,108,563	14.23
	マレーシア	99,934,684	10.15
	フィリピン	96,556,448	9.81
	ケイマン諸島	29,766,145	3.02
	小計	927,567,245	94.19
新株予約権証券	マレーシア	674,980	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,490,667	5.74
合計(純資産総額)		984,732,892	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	30,048,541	3.05

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	42,900	1,303.73	55,930,119	1,388.64	59,572,724	6.05
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	644,400	83.26	53,650,091	86.48	55,727,712	5.66
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	119,000	330.96	39,383,990	420.26	50,011,416	5.08
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	89,047	509.07	45,331,309	483.30	43,036,735	4.37
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産管理・開発	1,589,000	19.75	31,389,106	22.00	34,950,055	3.55
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産管理・開発	302,300	93.38	28,227,262	111.01	33,559,078	3.41
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	67,266	434.86	29,251,057	494.98	33,295,163	3.38
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	345,800	63.10	21,819,502	87.88	30,388,295	3.09
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	616,200	41.29	25,439,817	49.22	30,329,364	3.08
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	5,200	7,918.33	41,175,321	5,724.26	29,766,145	3.02
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	95,171	278.45	26,500,498	266.96	25,406,440	2.58
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	98,500	267.86	26,383,941	247.96	24,424,306	2.48
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	669,200	36.62	24,503,427	36.43	24,380,294	2.48
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	131,366	179.92	23,635,103	183.87	24,153,675	2.45
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,700	3,332.95	22,330,797	3,551.14	23,792,632	2.42
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	71,046	347.43	24,683,199	329.80	23,430,889	2.38
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	37,797	448.28	16,943,699	614.05	23,209,338	2.36
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	66,300	353.61	23,444,289	333.19	22,090,364	2.24
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	58,400	461.12	26,929,583	371.23	21,680,018	2.20
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	36,100	582.67	21,034,250	580.20	20,945,216	2.13
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,300	281.63	19,235,434	304.69	20,810,422	2.11
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	172,100	115.22	19,829,729	115.16	19,819,466	2.01
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	160,600	106.93	17,172,869	119.31	19,160,839	1.95
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	44,000	388.00	17,072,123	413.80	18,207,112	1.85
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	27,700	655.70	18,162,890	649.48	17,990,457	1.83
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	640,800	25.48	16,330,147	26.77	17,155,497	1.74
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	73,500	212.57	15,623,913	226.59	16,654,542	1.69
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	62,200	267.63	16,646,287	264.40	16,445,729	1.67
マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	112,000	158.42	17,743,456	141.20	15,813,992	1.61
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,900	111.29	14,902,042	114.07	15,273,561	1.55

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.92
	資本財	3.45
	運輸	12.95
	自動車・自動車部品	1.43
	耐久消費財・アパレル	3.38
	消費者サービス	2.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.36
	生活必需品流通・小売り	1.74
	食品・飲料・タバコ	0.77
	ヘルスケア機器・サービス	2.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.38
	銀行	30.49
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.66
	電気通信サービス	5.58
	メディア・娯楽	3.02
	不動産管理・開発	15.92
新株予約権証券	-	0.07
合 計		94.26

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	212,065.69	30,000,000	30,048,541	3.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。