有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	211,799,171	27.22
	タイ	195,593,361	25.13
	マレーシア	133,125,790	17.11
	インドネシア	84,659,573	10.88
	フィリピン	46,526,259	5.98
	ベトナム	42,999,507	5.53
	小計	714,703,661	91.84
投資証券	シンガポール	34,148,978	4.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,354,612	3.77
合計(純資産総額)		778,207,251	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	189,700	228.95	43,431,815	215.65	40,908,805	5.26
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	25,600	2,047.16	52,407,521	1,552.38	39,741,051	5.11
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	19,500	1,979.90	38,608,227	1,586.40	30,934,823	3.98
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	222,000	155.78	34,583,544	130.00	28,860,555	3.71
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	103,700	225.79	23,414,435	236.44	24,519,606	3.15
マレーシア	株式	IGB BHD	各種金融	355,700	70.69	25,145,508	67.37	23,965,359	3.08
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	30,000	887.51	26,625,564	688.83	20,664,963	2.66
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	30,100	710.66	21,390,903	652.63	19,644,163	2.52
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	47,300	578.22	27,349,806	413.30	19,549,166	2.51
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	15,000	1,173.59	17,603,888	1,273.85	19,107,750	2.46
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	85,200	285.27	24,305,336	219.56	18,706,546	2.40
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	147,500	90.45	13,341,773	125.24	18,473,224	2.37
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	336,100	60.36	20,290,149	54.05	18,166,541	2.33
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	運輸	87,600	259.77	22,756,662	206.78	18,114,147	2.33
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	94,700	262.70	24,878,393	189.40	17,937,080	2.30
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	69,600	330.11	22,975,914	252.80	17,595,138	2.26
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	46,800	340.40	15,930,720	374.90	17,545,320	2.25
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	87,498	129.10	11,296,665	197.14	17,249,399	2.22
シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,600	1,074.59	24,285,765	760.73	17,192,507	2.21
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	74,100	178.48	13,225,782	228.06	16,899,579	2.17
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,700	1,183.61	16,215,540	1,224.59	16,776,888	2.16
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	260,000	71.14	18,498,012	63.85	16,602,456	2.13
タイ	株式	SIAM MAKRO PUBLIC CO-NVDR	食品・生活必需品小売り	113,800	128.70	14,646,507	144.83	16,482,223	2.12
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	30,610	575.91	17,628,911	514.73	15,756,191	2.02
タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	運輸	357,200	46.73	16,692,349	39.43	14,086,896	1.81
シンガポール	株式	SBS TRANSIT LTD	運輸	59,800	318.08	19,021,672	230.38	13,776,951	1.77
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	ヘルスケア機器・サービス	171,300	87.16	14,931,589	76.78	13,152,414	1.69
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	565,500	34.27	19,383,078	23.10	13,065,312	1.68
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	33,500	618.87	20,732,283	376.92	12,626,820	1.62
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	520,000	32.45	16,875,040	24.16	12,567,360	1.61

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.52
		素材	2.46
		資本財	6.08
		運輸	5.91
		自動車・自動車部品	3.01
		消費者サービス	1.24
		小売	1.58
		食品・生活必需品小売り	7.64
		食品・飲料・タバコ	2.02
		ヘルスケア機器・サービス	1.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.21
		銀行	28.88
		各種金融	3.08
		不動産	6.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
		電気通信サービス	6.44
		公益事業	2.28
		半導体・半導体製造装置	2.33
投資証券	―	―	4.39
合計			96.23

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。