有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/14-2022/12/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	タイ	308,507,719	23.25
	シンガポール	281,693,641	21.23
	インドネシア	251,150,728	18.93
	ベトナム	142,077,925	10.71
	マレーシア	120,755,120	9.10
	フィリピン	110,429,656	8.32
	ケイマン諸島	13,314,985	1.00
	小計	1,227,929,774	92.54
新株予約権証券	マレーシア	269,099	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,756,683	7.44
合計(純資産総額)		1,326,955,556	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	34,378,100	2.59
為替予約取引	売建	-	34,345,444	△2.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	75,800	1,189.14	90,136,700	1,206.85	91,479,017	6.89
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	23,400	3,041.55	71,172,297	3,350.93	78,411,687	5.91
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,029,700	64.86	66,785,385	72.89	75,052,258	5.66
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	174,700	278.17	48,596,193	292.80	51,152,160	3.85
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	544,900	74.86	40,789,700	78.41	42,726,971	3.22
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	374,000	103.74	38,799,605	114.24	42,725,760	3.22
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産	117,300	374.30	43,905,262	362.45	42,515,291	3.20
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	63,800	614.24	39,188,667	617.11	39,371,481	2.97
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,183,600	33.63	39,807,274	32.13	38,029,068	2.87
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	144,500	244.95	35,395,431	262.08	37,870,560	2.85
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354,700	90.90	32,242,167	98.54	34,953,902	2.63
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	124,000	254.66	31,577,533	278.40	34,521,600	2.60
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	75,400	452.63	34,128,361	452.81	34,141,700	2.57
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産	1,983,100	12.87	25,525,573	15.82	31,374,228	2.36
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,608,000	15.60	25,091,068	17.77	28,566,120	2.15
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	110,100	262.16	28,864,088	252.83	27,836,098	2.10
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	49,000	518.42	25,402,438	566.40	27,753,600	2.09
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	1,133,300	17.42	19,737,137	23.29	26,394,557	1.99
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	105,940	230.90	24,462,056	243.05	25,748,250	1.94
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	346,600	66.56	23,070,859	73.39	25,437,057	1.92
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	52,800	464.42	24,521,368	476.94	25,182,168	1.90
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	72,600	382.05	27,736,648	333.81	24,234,518	1.83
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	610,300	33.40	20,385,363	38.78	23,669,875	1.78
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	87,700	267.90	23,494,631	254.74	22,340,645	1.68
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	172,200	129.18	22,244,861	125.76	21,655,872	1.63
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	84,746	251.59	21,321,197	251.86	21,344,293	1.61
タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	15,100	1,312.58	19,820,006	1,320.96	19,946,496	1.50
フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	36,140	550.14	19,882,238	548.04	19,806,310	1.49
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	93,300	194.13	18,112,293	197.69	18,444,554	1.39
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	961,200	18.90	18,163,995	18.82	18,093,744	1.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.63
	素材	2.87
	資本財	2.88
	運輸	9.98
	自動車・自動車部品	1.34
	耐久消費財・アパレル	1.07
	消費者サービス	1.49
	小売	2.05
	食品・生活必需品小売り	6.14
	食品・飲料・タバコ	0.92
	ヘルスケア機器・サービス	3.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.15
	銀行	34.42
	不動産	12.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
	電気通信サービス	6.31
	メディア・娯楽	1.00
新株予約権証券	-	0.02
合 計		92.56

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	フィリピン・ペソ	買建	14,427,606.81	34,749,089	34,378,100	2.59
	アメリカ・ドル	売建	259,012.30	34,749,089	34,345,444	△2.59

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。