有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/14-2024/12/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535
第31期	650,321,004	97,838,538
第32期	138,473,963	94,907,830
第33期	150,432,471	659,483,569
第34期	133,125,404	81,402,101

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	220,694,115	18.99
	ベトナム	219,830,173	18.92
	インドネシア	187,737,522	16.16
	タイ	186,769,095	16.07
	マレーシア	143,117,907	12.32
	フィリピン	93,273,181	8.03
	ケイマン諸島	63,630,119	5.48
	小計	1,115,052,112	95.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,937,346	4.04
合計(純資産総額)		1,161,989,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	37,900	1,770.95	67,119,080	1,924.75	72,947,843	6.28
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	3,700	11,689.50	43,251,157	17,197.33	63,630,119	5.48
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	644,400	98.74	63,624,834	96.04	61,888,176	5.33
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	10,450	4,471.65	46,728,782	5,074.01	53,023,409	4.56
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	128,133	434.58	55,683,427	412.70	52,880,360	4.55
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産管理・開発	1,589,000	22.93	36,431,320	25.40	40,355,833	3.47
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産管理・開発	302,300	101.12	30,569,180	131.65	39,796,283	3.42
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	50,100	750.93	37,621,392	772.65	38,709,614	3.33
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	58,566	604.46	35,401,062	605.71	35,473,754	3.05
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	60,247	546.75	32,939,962	572.19	34,472,923	2.97
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	95,171	333.47	31,736,639	333.74	31,762,674	2.73
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	40,100	683.66	27,414,691	720.74	28,901,589	2.49
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	71,046	393.38	27,948,024	393.93	27,986,895	2.41
マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	163,000	142.50	23,227,045	166.02	27,062,008	2.33
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	616,200	47.73	29,408,761	42.73	26,328,993	2.27
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	160,600	152.22	24,446,324	157.17	25,242,251	2.17
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	44,000	513.81	22,607,600	535.95	23,581,624	2.03
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	88,790	307.91	27,339,602	253.52	22,509,605	1.94
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	62,200	340.21	21,161,012	361.18	22,465,458	1.93
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	77,800	272.61	21,209,058	278.44	21,662,243	1.86
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	15,700	1,034.52	16,241,964	1,346.74	21,143,818	1.82
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	520,900	47.43	24,707,328	40.18	20,929,762	1.80
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	172,100	122.33	21,052,132	114.17	19,648,657	1.69
タイ	株式	SISB PCL-NVDR	消費者サービス	136,500	153.78	20,990,970	143.30	19,559,767	1.68
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,900	141.24	18,912,679	136.29	18,249,076	1.57
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	669,200	31.16	20,854,948	26.95	18,034,940	1.55
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	103,766	179.35	18,610,784	171.60	17,805,820	1.53
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	640,800	28.81	18,462,729	27.44	17,583,552	1.51
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	27,400	634.95	17,397,668	634.98	17,398,438	1.50
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	57,000	312.25	17,798,067	304.09	17,333,192	1.49

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.17
	資本財	5.80
	運輸	11.51
	自動車・自動車部品	1.00
	耐久消費財・アパレル	3.05
	消費者サービス	2.54
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.14
	生活必需品流通・小売り	1.51
	食品・飲料・タバコ	0.00
	ヘルスケア機器・サービス	1.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
	銀行	33.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.51
	電気通信サービス	6.30
	公益事業	3.84
	メディア・娯楽	5.48
	不動産管理・開発	10.62
合 計		95.96

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。