有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	313,885,736	27.66
	インドネシア	244,278,836	21.52
	タイ	232,747,937	20.51
	マレーシア	153,376,956	13.51
	フィリピン	108,869,033	9.59
	ベトナム	31,882,558	2.81
	小計	1,085,041,056	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,930,858	4.40
合計(純資産総額)		1,134,971,914	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	50,000	1,307.55	65,377,536	1,401.34	70,067,470	6.17
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	92,000	710.90	65,403,163	726.47	66,835,819	5.89
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	214,500	331.21	71,046,068	294.29	63,127,243	5.56
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	35.40	53,113,500	34.27	51,417,000	4.53
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	40,000	1,046.54	41,861,753	1,218.75	48,750,000	4.30
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	29,000	1,481.17	42,954,020	1,645.65	47,724,091	4.20
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	335,000	120.65	40,419,897	133.54	44,737,575	3.94
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	502.45	42,206,068	511.28	42,948,057	3.78
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	550,000	77.02	42,363,750	75.07	41,291,250	3.64
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	207,207	215.06	44,563,119	169.88	35,201,153	3.10
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	98.74	30,808,440	101.35	31,622,760	2.79
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	440,000	66.72	29,361,104	70.68	31,102,500	2.74
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	64,500	542.47	34,989,947	477.75	30,814,875	2.72
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	72,000	471.27	33,931,872	382.59	27,546,480	2.43
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	47,500	594.70	28,248,472	572.00	27,170,000	2.39
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	140,000	172.62	24,168,157	181.60	25,424,028	2.24
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	15,800	1,553.50	24,545,300	1,592.50	25,161,500	2.22
タイ	株式	DYNASTY CERAMIC PCL-NVDR	素材	1,650,000	14.54	23,992,276	14.36	23,702,250	2.09
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	200,000	121.25	24,251,369	118.46	23,693,760	2.09
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	870,000	22.79	19,828,692	26.67	23,208,120	2.04
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	41,500	626.40	25,995,600	556.80	23,107,200	2.04
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	306,000	94.51	28,921,145	74.88	22,913,280	2.02
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	63,000	368.39	23,208,973	361.12	22,750,686	2.00
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	100,000	227.37	22,737,660	198.34	19,834,980	1.75
インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	ヘルスケア機器・サービス	1,310,000	13.97	18,303,582	13.52	17,722,335	1.56
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	70,000	244.30	17,101,623	245.92	17,214,505	1.52
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	169,500	84.38	14,304,104	100.70	17,069,073	1.50
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	92,040	183.48	16,887,665	180.79	16,640,372	1.47
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	素材	75,000	190.93	14,320,312	205.56	15,417,187	1.36
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	23,240	719.31	16,716,902	655.85	15,242,186	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.30
		素材	9.95
		資本財	2.35
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	2.74
		消費者サービス	1.04
		小売	1.14
		食品・生活必需品小売り	1.62
		食品・飲料・タバコ	5.81
		ヘルスケア機器・サービス	5.20
		銀行	38.17
		不動産	5.51
		電気通信サービス	12.81
		公益事業	2.00
		半導体・半導体製造装置	1.21
合計			95.60

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。