有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	296,005,645	22.80
	タイ	289,079,540	22.27
	マレーシア	240,850,421	18.56
	インドネシア	206,600,315	15.92
	フィリピン	133,400,568	10.28
	ベトナム	81,298,560	6.26
	小計	1,247,235,049	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,786,409	3.91
合計(純資産総額)		1,298,021,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	72,000	911.64	65,638,591	1,051.90	75,736,836	5.83
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	40,000	1,290.58	51,623,200	1,515.48	60,619,200	4.67
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	565.50	47,502,470	579.42	48,671,330	3.75
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	28,000	1,716.16	48,052,480	1,660.80	46,502,400	3.58
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,260,000	38.64	48,686,400	36.87	46,463,760	3.58
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,500,000	24.57	36,855,000	30.49	45,738,000	3.52
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	235,000	153.93	36,173,550	184.17	43,279,950	3.33
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	460,000	70.40	32,388,554	92.95	42,758,012	3.29
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	20,000	1,754.85	35,097,146	2,103.80	42,076,020	3.24
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	71,000	538.03	38,200,130	512.08	36,357,680	2.80
タイ	株式	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	エネルギー	100,000	300.36	30,036,260	354.65	35,465,000	2.73
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	48,500	647.02	31,380,470	695.46	33,729,810	2.60
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	11,300	2,700.70	30,517,910	2,904.10	32,816,330	2.53
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	178,000	168.09	29,920,589	183.12	32,595,609	2.51
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	145,000	194.53	28,207,097	217.07	31,475,730	2.42
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	100,000	296.55	29,655,990	298.24	29,824,970	2.30
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	900,000	32.90	29,615,040	32.77	29,493,000	2.27
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	160,000	177.83	28,453,392	182.00	29,121,312	2.24
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	13,000	1,964.39	25,537,103	2,203.49	28,645,490	2.21
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	27,240	764.52	20,825,714	1,026.00	27,948,240	2.15
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	63,000	400.30	25,219,280	443.57	27,945,067	2.15
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	290,000	72.33	20,976,286	96.25	27,912,500	2.15
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	1,378.87	22,062,028	1,726.97	27,631,609	2.13
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	90,000	327.82	29,503,908	304.16	27,374,760	2.11
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	1,950,000	14.32	27,925,570	13.74	26,794,560	2.06
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	94,040	191.89	18,045,917	270.50	25,437,820	1.96
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	250,000	91.30	22,826,000	100.90	25,227,250	1.94
タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR	運輸	1,100,000	21.61	23,781,880	20.24	22,265,100	1.72
マレーシア	株式	PARAMOUNT CORP BHD	不動産	450,000	50.92	22,918,005	49.25	22,166,595	1.71
シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	984.36	20,671,579	954.73	20,049,477	1.54

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.62
		素材	7.52
		資本財	4.76
		運輸	6.02
		自動車・自動車部品	1.04
		消費者サービス	1.14
		食品・生活必需品小売り	1.12
		食品・飲料・タバコ	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.54
		銀行	32.96
		各種金融	2.53
		不動産	9.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.42
		電気通信サービス	5.69
		公益事業	3.03
		半導体・半導体製造装置	2.51
合計			96.09

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。