有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	315,384,196	29.12
	タイ	208,674,900	19.27
	フィリピン	160,113,370	14.78
	マレーシア	150,777,573	13.92
	インドネシア	127,612,292	11.78
	ベトナム	42,800,930	3.95
	小計	1,005,363,261	92.82
投資証券	シンガポール	40,477,440	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,296,234	3.44
合計(純資産総額)		1,083,136,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	25,500	2,104.36	53,661,207	2,082.03	53,091,979	4.90
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	220,000	171.90	37,818,550	228.49	50,269,450	4.64
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,000	2,072.47	45,594,490	2,058.13	45,278,957	4.18
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	67,000	593.25	39,748,152	602.62	40,375,754	3.73
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,000,000	23.02	23,023,000	33.72	33,726,000	3.11
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	100,000	266.13	26,613,120	331.46	33,146,880	3.06
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	20,000	1,502.10	30,042,130	1,652.00	33,040,000	3.05
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	36,000	902.77	32,499,878	909.94	32,758,041	3.02
タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR	運輸	1,820,000	17.67	32,168,500	16.87	30,703,400	2.83
タイ	株式	MK RESTAURANTS GROUP-NVDR	消費者サービス	110,000	260.75	28,682,500	258.12	28,393,750	2.62
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	98,000	248.17	24,321,194	282.06	27,642,586	2.55
シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	1,019.10	24,458,573	1,132.25	27,174,067	2.51
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	63,000	411.14	25,902,375	419.91	26,454,557	2.44
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	資本財	800,000	24.69	19,756,800	32.17	25,737,600	2.38
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	90,000	247.95	22,316,193	277.28	24,955,776	2.30
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	13,000	1,971.56	25,630,396	1,881.60	24,460,800	2.26
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	133,000	225.03	29,929,591	176.93	23,532,488	2.17
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	175,000	110.57	19,351,351	130.67	22,868,160	2.11
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	260,000	85.25	22,166,976	87.64	22,788,480	2.10
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	71,000	238.05	16,902,030	319.70	22,698,700	2.10
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	62,000	369.57	22,913,854	360.15	22,329,300	2.06
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	1,318.70	22,417,967	1,299.58	22,092,873	2.04
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	素材	95,000	284.80	27,056,181	225.75	21,446,250	1.98
フィリピン	株式	SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	消費者サービス	714,800	26.48	18,932,459	29.48	21,075,163	1.95
タイ	株式	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	各種金融	26,500	594.37	15,750,805	780.50	20,683,250	1.91
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	35,500	637.09	22,616,714	566.26	20,102,230	1.86
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	349,400	48.71	17,019,390	56.80	19,847,667	1.83
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	260,000	69.21	17,995,432	74.67	19,416,124	1.79
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	860,000	21.30	18,321,178	21.84	18,782,400	1.73
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	27,000	686.00	18,522,000	693.00	18,711,000	1.73

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.64
		素材	8.07
		資本財	8.22
		運輸	6.47
		自動車・自動車部品	2.55
		消費者サービス	6.74
		食品・生活必需品小売り	2.10
		食品・飲料・タバコ	1.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.51
		銀行	30.67
		各種金融	4.17
		不動産	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.83
		電気通信サービス	3.82
		公益事業	2.72
投資証券	―	―	3.74
合計			96.56

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。