有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	321,927,310	25.82
	インドネシア	295,400,378	23.69
	タイ	231,089,600	18.53
	マレーシア	205,487,892	16.48
	フィリピン	116,093,940	9.31
	ベトナム	34,856,052	2.80
	小計	1,204,855,172	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,150,748	3.38
合計(純資産総額)		1,247,005,920	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	75,773,341	6.07
	売建	―	59,578,901	△4.77

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	53,000	1,359.59	72,058,597	1,694.66	89,817,319	7.20
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	96,000	731.46	70,220,575	889.57	85,399,488	6.85
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,668,000	34.03	56,765,080	37.96	63,330,624	5.08
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	442,000	96.72	42,754,649	128.10	56,620,200	4.54
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	335,000	116.49	39,026,107	152.46	51,074,100	4.10
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	40,000	1,059.42	42,376,975	1,233.75	49,350,000	3.96
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	28,000	1,625.03	45,501,003	1,651.58	46,244,240	3.71
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	504.38	42,368,525	529.42	44,471,616	3.57
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	562,000	65.72	36,935,861	74.97	42,133,140	3.38
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	130,000	257.53	33,479,004	287.58	37,386,648	3.00
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	117,000	333.08	38,970,828	315.21	36,879,710	2.96
タイ	株式	GLOW ENERGY PLC- NVDR	公益事業	140,000	265.28	37,140,432	262.37	36,732,850	2.95
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	71,000	509.41	36,168,391	511.59	36,323,245	2.91
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	180,000	121.53	21,875,904	173.17	31,170,816	2.50
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	165,000	175.51	28,960,057	185.68	30,638,784	2.46
フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融	11,300	2,713.38	30,661,286	2,641.80	29,852,340	2.39
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	48,500	579.41	28,101,768	605.36	29,359,960	2.35
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	900,000	31.75	28,579,976	31.83	28,651,320	2.30
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	178,000	89.88	16,000,018	157.26	27,992,707	2.24
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	13,000	1,492.37	19,400,924	1,910.76	24,839,942	1.99
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	63,000	369.81	23,298,307	368.77	23,232,585	1.86
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	115,000	225.87	25,975,707	190.91	21,955,110	1.76
タイ	株式	DYNASTY CERAMIC PCL-NVDR	素材	1,650,000	14.71	24,287,565	13.29	21,931,140	1.76
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	250,000	89.66	22,416,450	86.58	21,645,000	1.74
マレーシア	株式	PARAMOUNT CORP BHD	不動産	450,000	46.45	20,903,639	47.98	21,594,240	1.73
インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,300,000	17.70	23,012,239	15.37	19,983,600	1.60
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	102,207	204.01	20,852,068	192.69	19,694,880	1.58
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	28,000	604.80	16,934,400	657.72	18,416,160	1.48
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	169,500	81.48	13,810,860	107.10	18,153,450	1.46
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	23,240	691.10	16,061,338	758.52	17,628,005	1.41

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.96
		素材	9.23
		資本財	4.75
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	3.38
		消費者サービス	1.14
		小売	0.98
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	2.89
		銀行	40.43
		各種金融	2.39
		不動産	9.73
		電気通信サービス	8.04
		公益事業	4.81
		半導体・半導体製造装置	2.24
合計			96.62

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド

平成29年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	153,309.77	17,258,556	17,167,628	1.37
	マレーシアリンギット	買建	139,023.54	3,637,550	3,625,733	0.29
	タイバーツ	買建	12,853,548.94	42,564,805	42,288,174	3.39
	フィリピンペソ	買建	5,717,029.73	12,731,825	12,691,806	1.01
	米ドル	売建	378,858.98	42,564,805	42,424,627	△3.40
	タイバーツ	売建	5,214,065.32	17,258,556	17,154,274	△1.37

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。