有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	277,457,995	28.98
	インドネシア	190,424,231	19.89
	タイ	178,632,150	18.66
	マレーシア	116,339,589	12.15
	ベトナム	116,144,231	12.13
	フィリピン	14,671,407	1.53
	ケイマン諸島	3,766,900	0.39
	小計	897,436,503	93.73
新株予約権証券	マレーシア	293,424	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,711,357	6.24
合計(純資産総額)		957,441,284	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	23,400	2,996.49	70,117,970	2,943.00	68,866,200	7.19
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	819,600	59.88	49,080,674	66.93	54,855,828	5.73
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	18,400	2,609.71	48,018,703	2,610.44	48,032,114	5.02
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	998,406	36.37	36,315,579	38.46	38,394,701	4.01
シンガポール	株式	HRNETGROUP LTD	商業・専門サービス	409,300	71.62	29,316,079	76.52	31,318,817	3.27
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産	80,000	261.80	20,944,239	379.65	30,371,760	3.17
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	806,700	32.34	26,085,945	37.17	29,983,425	3.13
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	206,400	126.01	26,007,503	137.18	28,313,587	2.96
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	305,900	94.81	29,001,916	91.56	28,006,861	2.93
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	23,900	1,168.37	27,924,066	1,130.11	27,009,676	2.82
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	40,300	623.41	25,123,235	639.34	25,765,300	2.69
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	254,900	93.40	23,806,603	97.00	24,725,300	2.58
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	86,500	240.25	20,781,649	275.48	23,829,020	2.49
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	174,900	146.62	25,644,042	135.80	23,751,420	2.48
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	850,800	26.86	22,853,305	27.47	23,368,653	2.44
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	98,500	237.24	23,367,651	235.71	23,217,435	2.42
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	49,500	386.71	19,142,180	396.32	19,618,038	2.05
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	20,300	842.91	17,111,151	935.89	18,998,516	1.98
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	75,100	221.71	16,650,120	251.14	18,860,313	1.97
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	33,400	429.15	14,333,444	517.98	17,300,532	1.81
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,095,900	15.28	16,741,190	15.55	17,039,053	1.78
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	918,700	12.03	11,051,174	18.31	16,819,559	1.76
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	22,100	588.86	13,013,862	760.81	16,813,956	1.76
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	30,150	373.40	11,257,977	535.80	16,154,370	1.69
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	63,100	196.91	12,425,021	235.71	14,873,301	1.55
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	45,800	252.62	11,570,008	320.19	14,664,587	1.53
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産	1,165,900	13.77	16,056,074	11.87	13,842,497	1.45
タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	416,000	31.82	13,238,724	32.79	13,638,976	1.42
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	13,800	1,094.80	15,108,184	935.87	12,915,061	1.35
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	16,200	687.82	11,142,680	772.12	12,508,344	1.31

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.48
	素材	1.21
	資本財	3.19
	商業・専門サービス	3.27
	運輸	7.22
	自動車・自動車部品	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.76
	小売	2.92
	食品・生活必需品小売り	4.18
	食品・飲料・タバコ	3.09
	ヘルスケア機器・サービス	2.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
	銀行	34.09
	各種金融	1.35
	不動産	10.11
	ソフトウェア・サービス	2.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.93
	電気通信サービス	6.41
	メディア・娯楽	1.54
新株予約権証券	-	0.03
合 計		93.76

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。