有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	297,217,350	28.67
	タイ	253,642,497	24.47
	マレーシア	140,567,516	13.56
	フィリピン	132,246,993	12.76
	インドネシア	90,460,562	8.73
	ベトナム	41,678,520	4.02
	小計	955,813,438	92.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,753,030	7.79
合計(純資産総額)		1,036,566,468	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	235,000	171.90	40,397,087	200.00	47,001,762	4.53
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	24,000	2,106.81	50,563,440	1,899.45	45,586,800	4.40
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	67,000	607.84	40,725,816	663.30	44,441,154	4.29
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	19,000	2,154.60	40,937,400	1,969.92	37,428,480	3.61
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	39,000	917.73	35,791,470	901.53	35,159,670	3.39
シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,500	1,035.99	36,777,645	972.00	34,506,000	3.33
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	71,000	416.74	29,588,895	456.19	32,389,490	3.12
タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR	運輸	1,820,000	17.32	31,525,130	17.15	31,213,000	3.01
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	110,000	270.54	29,759,400	281.88	31,006,800	2.99
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	78,000	417.96	32,600,880	375.84	29,315,520	2.83
タイ	株式	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	各種金融	48,000	582.51	27,960,550	600.25	28,812,000	2.78
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	1,000,000	23.02	23,023,000	28.18	28,182,000	2.72
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	1,050,000	23.21	24,370,500	26.37	27,693,750	2.67
タイ	株式	MK RESTAURANTS GROUP-NVDR	消費者サービス	110,000	255.53	28,108,850	250.39	27,542,900	2.66
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	18,000	1,454.32	26,177,760	1,481.76	26,671,680	2.57
タイ	株式	SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL-NVDR	自動車・自動車部品	480,000	78.20	37,537,920	53.16	25,519,200	2.46
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.	資本財	1,000,000	24.81	24,817,561	25.27	25,277,800	2.44
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	290,000	86.67	25,134,300	85.86	24,899,400	2.40
タイ	株式	THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	エネルギー	108,000	267.57	28,897,701	222.95	24,078,600	2.32
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	素材	95,000	279.10	26,515,057	246.10	23,379,737	2.26
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	2,000,000	12.49	24,994,758	11.18	22,366,000	2.16
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	11,500	1,979.18	22,760,570	1,909.55	21,959,825	2.12
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	133,000	230.56	30,665,753	162.35	21,593,800	2.08
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	35,500	664.79	23,600,049	591.36	20,993,280	2.03
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	80,550	248.40	20,009,188	256.80	20,685,240	2.00
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	860,000	21.40	18,408,422	22.74	19,561,388	1.89
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	78,000	227.67	17,758,759	249.53	19,463,933	1.88
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	78,000	244.62	19,080,360	249.48	19,459,440	1.88
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	27,000	672.28	18,151,560	682.57	18,429,390	1.78
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	1,348.81	21,581,027	1,108.89	17,742,240	1.71

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.30
		素材	8.59
		資本財	10.56
		運輸	5.84
		自動車・自動車部品	2.46
		消費者サービス	4.74
		食品・生活必需品小売り	2.40
		食品・飲料・タバコ	3.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.33
		銀行	31.32
		各種金融	4.90
		不動産	4.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.41
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	1.15
合計			92.21

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。