有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	417,214,330	25.32
	マレーシア	349,331,493	21.20
	インドネシア	348,591,100	21.15
	タイ	294,984,832	17.90
	フィリピン	222,095,067	13.48
	小計	1,632,216,822	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,580,760	0.95
合計(純資産総額)		1,647,797,582	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	193,000	461.04	88,981,506	456.26	88,058,180	5.34
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	50,000	1,557.52	77,876,315	1,745.50	87,275,100	5.30
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	319,525	239.86	76,641,267	262.50	83,877,230	5.09
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	804.50	74,014,453	906.11	83,362,120	5.06
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	35,000	2,101.42	73,549,822	2,043.70	71,529,727	4.34
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	408.67	61,301,790	474.51	71,176,560	4.32
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	629,500	99.75	62,792,625	104.26	65,633,244	3.98
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	857.01	59,990,700	915.60	64,092,105	3.89
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	166,000	363.79	60,389,472	367.29	60,970,140	3.70
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	182,100	298.28	54,317,516	306.05	55,732,797	3.38
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	244.38	59,263,968	217.31	52,698,281	3.20
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	58.48	43,861,500	68.22	51,171,750	3.11
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	452,000	109.25	49,381,000	111.15	50,239,800	3.05
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	654.40	54,970,205	589.22	49,495,085	3.00
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	71.72	46,262,625	73.62	47,488,125	2.88
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	461.74	38,324,977	552.08	45,822,640	2.78
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	24.46	36,693,750	27.17	40,755,000	2.47
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	315.97	37,916,695	325.31	39,037,680	2.37
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	218.62	32,793,750	257.10	38,565,450	2.34
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	224.54	36,106,852	235.29	37,836,208	2.30
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	120,000	282.46	33,895,620	309.57	37,148,760	2.25
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	800,000	36.15	28,925,596	45.82	36,662,400	2.22
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,176.86	32,952,080	1,263.50	35,378,000	2.15
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	53.78	38,184,643	48.21	34,230,875	2.08
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	498.51	31,655,544	538.65	34,204,275	2.08
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	48,500	732.83	35,542,255	694.92	33,703,863	2.05
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	143.39	50,331,996	89.62	31,457,497	1.91
マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	107,300	318.40	34,164,782	291.35	31,262,349	1.90
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	768.93	24,605,760	815.86	26,107,520	1.58
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN	銀行	31,500	768.93	24,221,295	815.86	25,699,590	1.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.06
		素材	7.70
		資本財	2.50
		運輸	6.85
		自動車・自動車部品	2.88
		消費者サービス	1.90
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		銀行	39.19
		不動産	2.25
		電気通信サービス	15.90
		公益事業	6.40
合計			99.05

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。