有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	231,926,850	27.28
	マレーシア	167,782,150	19.73
	タイ	166,097,646	19.54
	インドネシア	153,021,547	18.00
	フィリピン	48,987,961	5.76
	ベトナム	46,479,228	5.47
	小計	814,295,382	95.77
投資証券	シンガポール	8,567,370	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,355,119	3.22
合計(純資産総額)		850,217,871	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	189,700	229.39	43,517,179	250.30	47,482,858	5.58
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	23,600	1,724.69	40,702,725	1,965.85	46,394,107	5.46
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	22,000	1,638.21	36,040,620	1,766.14	38,855,221	4.57
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	423,400	66.85	28,305,693	67.55	28,603,888	3.36
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	193,700	131.96	25,561,136	146.62	28,401,262	3.34
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	80,900	243.31	19,684,445	318.85	25,795,078	3.03
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	47,300	473.41	22,392,529	529.71	25,055,425	2.95
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	790,300	24.67	19,498,595	30.93	24,445,560	2.88
マレーシア	株式	IGB BHD	各種金融	358,394	68.82	24,667,403	66.53	23,845,386	2.80
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	30,000	721.59	21,647,775	785.56	23,566,821	2.77
インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	家庭用品・パーソナル用品	3,880,200	4.92	19,114,100	5.95	23,114,351	2.72
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	16,800	1,321.35	22,198,680	1,317.90	22,140,720	2.60
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	85,200	227.00	19,341,175	256.65	21,866,827	2.57
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,700	1,307.44	17,912,032	1,533.67	21,011,369	2.47
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	46,800	372.15	17,416,620	446.40	20,891,520	2.46
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	69,600	261.33	18,188,812	298.77	20,794,970	2.45
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	101,300	228.25	23,121,927	204.41	20,706,986	2.44
シンガポール	株式	FRENCKEN GROUP LTD	資本財	191,800	77.48	14,861,281	102.19	19,600,637	2.31
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	30,100	653.77	19,678,628	615.82	18,536,333	2.18
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	412,900	38.03	15,704,781	44.77	18,485,533	2.17
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	252,900	58.85	14,884,936	70.88	17,926,640	2.11
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	94,700	195.80	18,542,743	180.98	17,139,109	2.02
インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産	8,934,100	1.63	14,629,569	1.85	16,528,085	1.94
マレーシア	株式	MMS VENTURES BHD	資本財	788,900	17.65	13,929,686	18.68	14,737,204	1.73
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	28,512	432.37	12,327,876	491.40	14,010,797	1.65
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	33,500	370.87	12,424,312	417.45	13,984,575	1.64
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	520,000	23.01	11,967,280	25.30	13,160,160	1.55
マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	183,100	66.93	12,255,302	70.37	12,885,205	1.52
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	ヘルスケア機器・サービス	171,300	78.66	13,474,458	72.79	12,469,783	1.47
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	運輸	57,100	189.74	10,834,724	215.62	12,312,187	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.49
		素材	6.92
		資本財	7.39
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	2.17
		食品・生活必需品小売り	5.27
		食品・飲料・タバコ	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	2.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		銀行	29.53
		各種金融	5.04
		不動産	9.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		電気通信サービス	7.11
		公益事業	1.76
		半導体・半導体製造装置	2.11
投資証券	―	―	1.01
合計			96.78

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。