有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	357,870,101	32.41
	マレーシア	244,272,135	22.12
	インドネシア	185,004,412	16.75
	タイ	148,321,282	13.43
	フィリピン	121,294,969	10.98
	小計	1,056,762,899	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,463,487	4.30
合計(純資産総額)		1,104,226,386	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	153,000	378.11	57,851,598	377.84	57,809,581	5.24
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	69.42	52,066,500	74.47	55,857,750	5.06
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	856.41	59,949,267	646.33	45,243,611	4.10
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	546.15	45,877,137	529.32	44,463,283	4.03
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,000	1,748.41	66,439,747	1,146.97	43,584,989	3.95
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	29,000	1,927.99	55,911,988	1,488.35	43,162,286	3.91
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	25.01	37,518,750	28.36	42,543,000	3.85
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	150,000	333.75	50,063,610	279.54	41,931,450	3.80
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	70.73	41,025,053	70.73	41,025,053	3.72
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	160,000	284.62	45,540,096	251.58	40,254,192	3.65
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	468.05	38,848,150	473.11	39,268,130	3.56
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	256.67	38,500,695	240.57	36,086,460	3.27
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	58.07	37,456,763	54.37	35,071,875	3.18
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	90,000	363.91	32,751,972	383.06	34,475,760	3.12
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	400.20	25,412,700	504.60	32,042,100	2.90
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	1,600,000	25.30	40,480,000	19.32	30,926,720	2.80
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	91.13	28,433,340	97.87	30,537,000	2.77
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,000	365.75	36,575,149	294.79	29,479,080	2.67
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	150,207	227.69	34,202,133	184.56	27,722,729	2.51
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	179.92	23,929,892	203.43	27,056,217	2.45
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	183.11	29,445,085	162.22	26,085,265	2.36
マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	150,000	182.11	27,317,341	163.96	24,594,450	2.23
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	152,100	279.31	42,483,356	153.69	23,377,390	2.12
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	279.54	33,545,160	192.29	23,075,004	2.09
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	42,000	815.54	34,252,680	540.88	22,717,170	2.06
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,149.17	32,176,760	791.95	22,174,600	2.01
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	122,500	183.13	22,434,037	174.00	21,315,000	1.93
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	630.19	20,166,080	554.36	17,739,680	1.61
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	69.06	24,242,728	49.33	17,316,234	1.57
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	48,000	326.98	15,695,069	292.24	14,027,976	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.58
		素材	8.36
		資本財	0.86
		運輸	6.66
		自動車・自動車部品	3.18
		消費者サービス	1.13
		食品・生活必需品小売り	4.38
		食品・飲料・タバコ	6.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		銀行	30.22
		不動産	3.65
		電気通信サービス	16.83
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	2.23
合計			95.70

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。