有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	318,707,106	37.58
	タイ	190,558,179	22.47
	マレーシア	168,373,320	19.85
	インドネシア	62,942,379	7.42
	ベトナム	38,702,494	4.56
	フィリピン	27,779,505	3.28
	小計	807,062,983	95.16
新株予約権証券	マレーシア	542,525	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,548,171	4.78
合計(純資産総額)		848,153,679	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	23,600	1,816.88	42,878,477	2,398.01	56,593,093	6.67
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	21,700	1,751.25	38,002,251	2,085.72	45,260,306	5.34
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	132,200	238.69	31,556,139	232.73	30,767,236	3.63
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	357,400	69.72	24,918,783	81.43	29,103,617	3.43
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	30,000	760.16	22,804,950	960.68	28,820,526	3.40
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	200,100	133.16	26,647,316	136.27	27,268,627	3.22
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	236,500	98.46	23,286,480	110.43	26,118,620	3.08
マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	297,400	71.05	21,131,154	84.35	25,088,299	2.96
シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	26,500	769.66	20,396,090	900.69	23,868,359	2.81
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	78,600	245.71	19,313,450	302.42	23,770,400	2.80
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	114,900	231.35	26,582,685	206.13	23,685,199	2.79
シンガポール	株式	HRNETGROUP LTD	商業・専門サービス	406,800	55.57	22,608,048	57.52	23,401,577	2.76
シンガポール	株式	FRENCKEN GROUP LTD	資本財	152,400	81.35	12,398,989	152.85	23,295,071	2.75
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	650,100	27.05	17,590,276	30.03	19,522,503	2.30
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	61,600	275.30	16,958,665	315.57	19,439,186	2.29
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	380,500	53.19	20,240,097	48.16	18,327,542	2.16
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	不動産	99,400	178.84	17,777,387	183.71	18,261,022	2.15
マレーシア	株式	TIME DOTCOM BHD	電気通信サービス	48,400	356.24	17,242,126	371.49	17,980,500	2.12
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	94,700	206.27	19,533,940	187.37	17,743,977	2.09
シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	248,500	72.51	18,019,660	68.20	16,950,036	2.00
タイ	株式	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	不動産	570,400	29.55	16,858,970	27.94	15,939,828	1.88
シンガポール	株式	NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN	素材	35,300	407.01	14,367,736	447.05	15,781,190	1.86
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	26,100	653.77	17,063,528	588.22	15,352,673	1.81
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	10,100	1,321.35	13,345,635	1,483.50	14,983,350	1.77
マレーシア	株式	IGB BHD	各種金融	263,094	57.21	15,052,908	55.35	14,562,813	1.72
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	120,400	83.82	10,092,715	111.23	13,392,873	1.58
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	銀行	33,500	370.87	12,424,313	391.57	13,117,763	1.55
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,200	1,377.33	11,294,162	1,547.44	12,689,085	1.50
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	520,000	23.94	12,452,440	24.33	12,652,640	1.49
マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	102,100	166.96	17,047,390	123.21	12,579,915	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.22
		素材	7.90
		資本財	6.52
		商業・専門サービス	2.76
		運輸	3.75
		消費者サービス	2.00
		メディア・娯楽	1.23
		食品・生活必需品小売り	2.79
		食品・飲料・タバコ	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.30
		銀行	28.69
		各種金融	5.01
		不動産	9.06
		ソフトウェア・サービス	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.89
		電気通信サービス	7.51
新株予約権証券	―	―	0.06
合計			95.22

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。