有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535
第31期	650,321,004	97,838,538

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	タイ	344,846,334	22.46
	インドネシア	282,498,376	18.40
	シンガポール	266,035,493	17.33
	ベトナム	200,507,198	13.06
	フィリピン	175,780,005	11.45
	マレーシア	149,105,617	9.71
	ケイマン諸島	47,008,077	3.06
	小計	1,465,781,100	95.47
新株予約権証券	マレーシア	338,612	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,176,642	4.51
合計(純資産総額)		1,535,296,354	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	771,396	0.05
為替予約取引	売建	-	770,204	△0.05

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	75,800	1,287.63	97,602,457	1,310.02	99,299,137	6.47
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,029,700	74.02	76,213,910	88.76	91,391,023	5.95
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産管理・開発	2,810,400	14.40	40,468,626	18.15	51,014,942	3.32
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	170,696	246.48	42,073,084	288.21	49,196,464	3.20
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	544,900	85.43	46,548,246	88.76	48,362,599	3.15
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	75,400	495.79	37,382,446	626.28	47,221,315	3.08
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	5,700	11,019.26	62,809,760	8,247.03	47,008,077	3.06
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産管理・開発	534,700	83.58	44,689,389	87.91	47,006,546	3.06
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,183,600	38.38	45,427,125	38.80	45,923,680	2.99
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	125,656	306.60	38,525,746	363.93	45,730,225	2.98
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	133,700	305.43	40,836,447	317.75	42,482,934	2.77
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	374,000	109.96	41,123,540	112.94	42,240,495	2.75
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	117,300	398.70	46,767,770	352.90	41,395,404	2.70
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	139,000	294.83	40,981,589	289.99	40,308,262	2.63
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	611,700	69.34	42,416,904	65.76	40,228,150	2.62
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	11,800	3,293.52	38,863,487	3,370.75	39,774,835	2.59
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354,700	93.58	33,194,273	106.71	37,851,218	2.47
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	63,800	632.38	40,345,902	584.60	37,297,700	2.43
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	95,700	409.44	39,183,214	389.26	37,252,335	2.43
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	79,466	498.78	39,635,765	460.95	36,629,852	2.39
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	37,600	806.83	30,336,639	858.77	32,289,752	2.10
インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,608,000	17.81	28,633,337	19.89	31,975,080	2.08
タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	124,000	269.91	33,468,895	255.39	31,668,670	2.06
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	295,300	110.04	32,495,247	106.71	31,512,446	2.05
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	49,000	549.47	26,923,939	636.96	31,210,795	2.03
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	110,100	283.88	31,254,815	269.49	29,670,716	1.93
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	生活必需品流通・小売り	116,600	259.62	30,272,038	248.27	28,948,282	1.89
インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	1,133,300	19.87	22,523,557	25.03	28,361,965	1.85
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	58,400	509.92	29,779,228	473.24	27,637,332	1.80
インドネシア	株式	SELAMAT SEMPURNA PT	自動車・自動車部品	1,362,800	13.34	18,176,229	16.98	23,133,530	1.51

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	4.51
	資本財	3.91
	運輸	9.51
	自動車・自動車部品	1.51
	耐久消費財・アパレル	2.39
	消費者サービス	1.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.35
	生活必需品流通・小売り	4.95
	食品・飲料・タバコ	0.87
	ヘルスケア機器・サービス	2.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.08
	銀行	31.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.47
	電気通信サービス	7.03
	メディア・娯楽	3.06
	不動産管理・開発	15.75
新株予約権証券	-	0.02
合 計		95.49

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド

2023年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,322.76	768,545	771,396	0.05
	シンガポール・ドル	売建	7,204.89	768,545	770,204	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。