有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/14-2025/06/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535
第31期	650,321,004	97,838,538
第32期	138,473,963	94,907,830
第33期	150,432,471	659,483,569
第34期	133,125,404	81,402,101
第35期	134,294,044	57,409,182

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	284,050,715	25.72
	インドネシア	171,068,359	15.49
	ベトナム	134,229,810	12.15
	マレーシア	128,214,371	11.61
	フィリピン	115,469,424	10.46
	ケイマン諸島	112,573,990	10.19
	タイ	86,917,222	7.87
	小計	1,032,523,891	93.50
投資証券	シンガポール	438,237	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,380,436	6.46
合計(純資産総額)		1,104,342,564	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	10,025,112	△0.91

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	17,050	4,620.31	78,776,350	5,092.06	86,819,599	7.86
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	3,700	10,701.46	39,595,398	23,069.68	85,357,820	7.73
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	37,900	1,725.35	65,390,840	1,855.89	70,338,174	6.37
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	644,400	90.68	58,430,970	77.85	50,166,540	4.54
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	56,400	571.97	32,258,915	888.78	50,127,378	4.54
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	128,133	388.36	49,761,567	307.25	39,368,659	3.56
フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	銀行	95,171	312.09	29,701,763	341.02	32,455,084	2.94
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	71,536	365.63	26,156,065	399.39	28,570,848	2.59
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	90,069	326.83	29,436,840	314.46	28,322,935	2.56
ケイマン諸島	株式	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	運輸	38,200	694.12	26,515,391	712.47	27,216,170	2.46
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	40,100	661.27	26,517,046	677.28	27,158,890	2.46
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	62,200	331.45	20,616,140	435.88	27,111,636	2.46
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	50,100	671.07	33,620,406	539.07	27,007,467	2.45
マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	163,000	137.83	22,466,517	159.22	25,952,662	2.35
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	616,200	43.83	27,008,046	37.08	22,848,696	2.07
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	27,400	618.60	16,949,697	775.27	21,242,488	1.92
インドネシア	株式	BANK SYARIAH INDONESIA TBK P	銀行	838,300	26.52	22,235,790	23.22	19,465,326	1.76
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	15,700	987.90	15,510,030	1,201.50	18,863,550	1.71
フィリピン	株式	CONVERGE INFORMATION AND COM	電気通信サービス	363,500	45.00	16,356,831	51.84	18,845,312	1.71
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	160,600	147.23	23,645,873	114.36	18,366,794	1.66
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	520,900	43.56	22,690,404	34.47	17,955,423	1.63
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	57,000	296.55	16,903,164	298.53	17,016,284	1.54
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	48,600	361.52	17,569,787	335.90	16,324,753	1.48
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	669,200	28.62	19,152,504	24.39	16,321,788	1.48
フィリピン	株式	MANILA WATER COMPANY	公益事業	161,500	68.49	11,061,052	100.87	16,290,808	1.48
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	172,100	116.81	20,103,431	90.78	15,623,238	1.41
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,390	275.17	16,617,330	248.46	15,004,547	1.36
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	32,566	540.18	17,591,514	454.22	14,792,043	1.34
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	23,500	609.65	14,326,775	625.23	14,692,787	1.33
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,900	136.62	18,293,417	108.54	14,533,867	1.32

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.66
	資本財	7.94
	運輸	11.00
	自動車・自動車部品	0.97
	耐久消費財・アパレル	1.34
	消費者サービス	1.51
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.59
	生活必需品流通・小売り	1.21
	食品・飲料・タバコ	0.00
	ヘルスケア機器・サービス	1.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.12
	銀行	37.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
	電気通信サービス	7.35
	公益事業	4.69
	メディア・娯楽	7.73
	不動産管理・開発	3.71
投資証券	-	0.04
合 計		93.54

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド

2025年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	69,237.69	10,000,000	10,025,112	△0.91

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。