有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/14-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	128,236,231	128,242,406
第18期	116,996,045	118,921,665
第19期	109,612,899	152,610,184
第20期	106,744,815	152,417,014
第21期	78,773,973	164,233,778
第22期	47,590,397	87,722,202
第23期	42,064,788	89,951,146
第24期	58,534,413	93,450,178
第25期	65,813,527	112,447,067
第26期	57,347,693	53,958,413
第27期	48,760,282	120,963,667
第28期	59,121,335	96,486,072
第29期	309,853,038	285,822,338
第30期	111,259,388	149,383,535
第31期	650,321,004	97,838,538
第32期	138,473,963	94,907,830
第33期	150,432,471	659,483,569
第34期	133,125,404	81,402,101
第35期	134,294,044	57,409,182
第36期	114,368,579	131,844,652

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	335,944,865	27.42
	ベトナム	182,585,555	14.90
	インドネシア	162,044,654	13.22
	マレーシア	158,028,259	12.90
	タイ	108,954,683	8.89
	ケイマン諸島	104,272,717	8.51
	フィリピン	84,276,968	6.88
	小計	1,136,107,701	92.72
投資証券	シンガポール	511,143	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,746,455	7.24
合計(純資産総額)		1,225,365,299	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	16,150	5,582.40	90,155,682	6,844.04	110,531,181	9.02
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	40,900	2,056.70	84,118,835	2,400.28	98,171,607	8.01
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	3,600	23,211.59	83,561,708	20,492.14	73,771,698	6.02
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	565,000	81.08	45,807,375	75.44	42,620,775	3.48
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	48,500	746.69	36,214,510	868.76	42,134,789	3.44
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	74,100	501.05	37,128,090	556.53	41,239,213	3.37
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	24,500	1,430.27	35,041,700	1,547.52	37,914,240	3.09
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	31,500	983.98	30,995,445	1,019.30	32,107,905	2.62
ケイマン諸島	株式	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	運輸	38,200	782.80	29,902,960	798.46	30,501,019	2.49
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	70,833	357.89	25,350,351	364.43	25,813,563	2.11
マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	131,900	196.74	25,950,496	193.66	25,543,430	2.08
インドネシア	株式	BANK SYARIAH INDONESIA TBK P	銀行	1,086,400	25.91	28,151,193	21.24	23,079,481	1.88
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	669,200	25.66	17,173,010	32.81	21,953,775	1.79
マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	160,600	126.15	20,259,279	134.63	21,622,289	1.76
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	27,400	901.17	24,692,112	730.68	20,020,632	1.63
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	58,069	372.75	21,645,306	339.46	19,712,073	1.61
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	48,600	373.81	18,167,315	402.75	19,573,454	1.60
シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	57,000	330.02	18,811,356	328.81	18,741,942	1.53
フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	52,066	401.16	20,886,700	358.06	18,642,903	1.52
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	32,566	494.62	16,107,925	570.72	18,586,067	1.52
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	520,900	36.47	18,998,264	35.53	18,508,618	1.51
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	63,054	338.83	21,364,529	291.31	18,367,945	1.50
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	121,900	155.27	18,927,177	142.68	17,392,692	1.42
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産管理・開発	213,400	69.94	14,924,342	80.85	17,252,963	1.41
マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	112,000	137.33	15,381,501	153.54	17,196,172	1.40
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	83,100	229.45	19,067,178	202.43	16,821,704	1.37
マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,900	123.45	16,529,558	121.90	16,322,939	1.33
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	10,560	1,170.49	12,360,353	1,508.33	15,928,000	1.30
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	29,200	538.54	15,725,301	535.45	15,635,184	1.28
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	27,700	624.63	17,302,358	560.61	15,528,993	1.27

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.05
	素材	2.75
	資本財	6.11
	運輸	9.20
	自動車・自動車部品	0.83
	耐久消費財・アパレル	1.52
	消費者サービス	1.15
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.60
	生活必需品流通・小売り	0.96
	食品・飲料・タバコ	0.00
	ヘルスケア機器・サービス	1.01
	銀行	38.15
	金融サービス	1.06
	ソフトウェア・サービス	1.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.51
	電気通信サービス	9.46
	公益事業	4.05
	不動産管理・開発	4.04
投資証券	-	0.04
合 計		92.76

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。