有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219
第16期	217,917,978	282,224,407
第17期	128,236,231	128,242,406

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	333,095,641	31.27
	マレーシア	215,982,728	20.27
	インドネシア	209,618,896	19.68
	タイ	167,212,194	15.70
	フィリピン	121,647,010	11.42
	小計	1,047,556,469	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,806,217	1.67
合計(純資産総額)		1,065,362,686	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	60.15	45,114,000	69.20	51,903,000	4.87
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	153,000	333.68	51,053,736	334.97	51,251,756	4.81
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	22.71	34,068,750	31.36	47,044,500	4.42
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	772.50	54,075,357	648.72	45,410,463	4.26
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,000	1,577.10	59,929,892	1,186.64	45,092,598	4.23
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	150,000	301.05	45,158,310	286.53	42,980,625	4.03
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	481.98	40,486,337	494.27	41,518,932	3.90
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	29,000	1,739.09	50,433,656	1,372.32	39,797,384	3.74
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	110,000	330.34	36,337,837	360.07	39,608,426	3.72
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	63.80	37,005,363	67.62	39,221,253	3.68
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	405.15	33,627,450	456.83	37,917,222	3.56
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	115,000	325.34	37,414,735	308.69	35,500,086	3.33
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	363.40	23,075,900	536.60	34,074,576	3.20
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	1,600,000	21.90	35,040,000	21.02	33,638,400	3.16
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	231.52	34,728,345	205.54	30,831,435	2.89
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	150,207	197.10	29,605,800	197.10	29,605,800	2.78
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	82.75	25,818,780	84.33	26,311,740	2.47
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	250,000	104.20	26,050,188	105.07	26,267,500	2.47
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	995.72	27,880,160	911.04	25,509,120	2.39
インドネシア	株式	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	資本財	600,000	42.09	25,259,332	41.47	24,885,000	2.34
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	252.15	30,258,360	205.54	24,665,148	2.32
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	161.59	25,985,135	143.41	23,061,293	2.16
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	158.78	21,118,006	166.46	22,139,845	2.08
タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	素材	15,800	1,294.92	20,459,751	1,384.08	21,868,464	2.05
インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	ヘルスケア機器・サービス	1,800,000	11.24	20,244,875	11.73	21,116,700	1.98
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	152,100	241.77	36,774,129	134.68	20,485,588	1.92
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	38,000	537.71	20,432,987	509.54	19,362,520	1.82
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	42,000	706.64	29,678,880	458.44	19,254,480	1.81
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	300,000	52.73	15,819,750	56.88	17,064,000	1.60
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	70,000	256.73	17,971,632	229.99	16,099,587	1.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.39
		素材	8.50
		資本財	2.34
		運輸	6.08
		自動車・自動車部品	1.60
		消費者サービス	1.11
		小売	1.32
		食品・生活必需品小売り	4.41
		食品・飲料・タバコ	6.76
		ヘルスケア機器・サービス	6.85
		銀行	32.49
		不動産	1.51
		電気通信サービス	18.07
		公益事業	3.72
		半導体・半導体製造装置	1.17
合計			98.33

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。