有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
アセアン成長国株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,209,780,084	229,751,286
第2期	88,513,779	116,484,045
第3期	70,662,248	48,393,162
第4期	88,911,994	104,695,132
第5期	111,389,665	132,513,085
第6期	298,273,587	215,930,074
第7期	214,992,337	213,274,826
第8期	159,196,665	151,864,863
第9期	153,926,203	166,402,306
第10期	236,486,253	152,124,240
第11期	1,664,427,302	916,368,026
第12期	403,976,238	699,959,005
第13期	251,392,067	398,037,967
第14期	426,765,643	382,842,258
第15期	314,629,931	298,875,219

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
アセアンマザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	シンガポール	546,763,878	35.92
	マレーシア	297,110,198	19.52
	インドネシア	244,900,736	16.09
	タイ	219,112,395	14.40
	フィリピン	202,392,542	13.30
	小計	1,510,279,749	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,829,594	0.78
合計(純資産総額)		1,522,109,343	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アセアンマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	50,000	1,864.61	93,230,880	1,870.94	93,547,070	6.15
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	45,000	2,056.13	92,526,228	2,071.49	93,217,329	6.12
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	92,000	854.26	78,591,920	875.44	80,540,480	5.29
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	153,000	437.96	67,008,675	440.56	67,406,353	4.43
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	270,207	244.79	66,146,673	242.07	65,411,710	4.30
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	70,000	913.33	63,933,618	927.79	64,945,426	4.27
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	200,000	303.54	60,708,480	299.02	59,805,080	3.93
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	150,000	407.42	61,113,690	393.77	59,066,820	3.88
シンガポール	株式	STARHUB LIMITED	電気通信サービス	166,000	355.93	59,085,973	353.22	58,636,080	3.85
タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVICE -FRGN	ヘルスケア機器・サービス	750,000	72.71	54,538,500	69.54	52,155,750	3.43
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	84,000	611.46	51,362,791	613.41	51,526,541	3.39
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	800,000	54.40	43,520,000	60.38	48,307,200	3.17
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	580,000	75.43	43,751,662	82.66	47,943,438	3.15
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	152,100	300.28	45,673,805	299.20	45,508,320	2.99
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	242,500	195.76	47,473,013	186.00	45,105,000	2.96
フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	83,000	503.20	41,765,600	520.06	43,165,312	2.84
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	150,000	273.73	41,059,530	271.02	40,653,000	2.67
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI TBK PT	電気通信サービス	1,500,000	26.73	40,106,250	26.69	40,036,500	2.63
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	645,000	62.07	40,039,987	61.14	39,440,137	2.59
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	100,000	390.06	39,006,009	371.29	37,129,740	2.44
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	120,000	298.12	35,774,640	291.79	35,015,784	2.30
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	160,800	205.01	32,965,914	204.03	32,809,182	2.16
タイ	株式	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	エネルギー	28,000	1,203.73	33,704,440	1,119.01	31,332,280	2.06
インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	63,500	427.80	27,165,300	437.10	27,755,850	1.82
マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	133,000	201.43	26,791,254	207.61	27,612,276	1.81
マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー	351,000	77.32	27,141,496	77.97	27,369,576	1.80
インドネシア	株式	PT BANK RAKYAT	銀行	312,000	97.41	30,394,260	86.95	27,129,960	1.78
インドネシア	株式	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	公益事業	710,000	37.01	26,279,940	37.06	26,312,955	1.73
インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	資本財	135,000	174.84	23,603,400	178.56	24,105,600	1.58
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	32,000	660.11	21,123,520	607.16	19,429,120	1.28

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.86
		素材	9.01
		資本財	2.66
		運輸	6.70
		自動車・自動車部品	2.59
		消費者サービス	0.98
		食品・生活必需品小売り	3.74
		食品・飲料・タバコ	4.66
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		銀行	33.39
		不動産	3.93
		電気通信サービス	18.67
		公益事業	5.61
合計			99.22

②投資不動産物件
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
アセアンマザーファンド
該当事項はありません。