有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 5月10日現在) | 第28期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,526,236 | 106,892,464 |
| 親投資信託受益証券 | 21,726,777,153 | 23,739,215,535 |
| 未収入金 | 8,506,726 | 2,911,924 |
| 流動資産合計 | 21,855,810,115 | 23,849,019,923 |
| 資産合計 | 21,855,810,115 | 23,849,019,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,318,809 | 34,232,840 |
| 未払受託者報酬 | 4,503,007 | 5,046,624 |
| 未払委託者報酬 | 51,784,520 | 58,036,083 |
| 未払利息 | 93 | 237 |
| その他未払費用 | 562,817 | 630,761 |
| 流動負債合計 | 118,169,246 | 97,946,545 |
| 負債合計 | 118,169,246 | 97,946,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,255,841,113 | 17,309,561,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,481,799,756 | 6,441,512,219 |
| (分配準備積立金) | 2,182,411,539 | 2,607,611,797 |
| 元本等合計 | 21,737,640,869 | 23,751,073,378 |
| 純資産合計 | 21,737,640,869 | 23,751,073,378 |
| 負債純資産合計 | 21,855,810,115 | 23,849,019,923 |
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