有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年11月10日現在) | 第29期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,892,464 | 99,304,545 |
| 親投資信託受益証券 | 23,739,215,535 | 25,148,488,876 |
| 未収入金 | 2,911,924 | 1,086,299 |
| 流動資産合計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
| 資産合計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,232,840 | 19,662,008 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,624 | 5,396,279 |
| 未払委託者報酬 | 58,036,083 | 62,057,143 |
| 未払利息 | 237 | 51 |
| その他未払費用 | 630,761 | 674,473 |
| 流動負債合計 | 97,946,545 | 87,789,954 |
| 負債合計 | 97,946,545 | 87,789,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,309,561,159 | 18,658,957,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,441,512,219 | 6,502,132,434 |
| (分配準備積立金) | 2,607,611,797 | 2,543,497,296 |
| 元本等合計 | 23,751,073,378 | 25,161,089,766 |
| 純資産合計 | 23,751,073,378 | 25,161,089,766 |
| 負債純資産合計 | 23,849,019,923 | 25,248,879,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
