有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2017年11月10日現在) | 第21期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,041,681 | 69,676,779 |
| 親投資信託受益証券 | 15,765,448,018 | 16,000,857,927 |
| 未収入金 | - | 27,977,796 |
| 流動資産合計 | 15,828,489,699 | 16,098,512,502 |
| 資産合計 | 15,828,489,699 | 16,098,512,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,151,846 | 46,790,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,610 | 3,397,843 |
| 未払委託者報酬 | 38,221,428 | 39,075,188 |
| 未払利息 | 113 | 112 |
| その他未払費用 | 415,389 | 425,363 |
| 流動負債合計 | 55,112,386 | 89,689,346 |
| 負債合計 | 55,112,386 | 89,689,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,627,270,698 | 13,245,853,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,146,106,615 | 2,762,969,167 |
| (分配準備積立金) | 2,181,768,937 | 2,185,041,026 |
| 元本等合計 | 15,773,377,313 | 16,008,823,156 |
| 純資産合計 | 15,773,377,313 | 16,008,823,156 |
| 負債純資産合計 | 15,828,489,699 | 16,098,512,502 |
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