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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2017年11月10日現在)	第21期 (2018年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,041,681	69,676,779
親投資信託受益証券	15,765,448,018	16,000,857,927
未収入金	-	27,977,796
流動資産合計	15,828,489,699	16,098,512,502
資産合計	15,828,489,699	16,098,512,502
負債の部
流動負債
未払解約金	13,151,846	46,790,840
未払受託者報酬	3,323,610	3,397,843
未払委託者報酬	38,221,428	39,075,188
未払利息	113	112
その他未払費用	415,389	425,363
流動負債合計	55,112,386	89,689,346
負債合計	55,112,386	89,689,346
純資産の部
元本等
元本	12,627,270,698	13,245,853,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,146,106,615	2,762,969,167
(分配準備積立金)	2,181,768,937	2,185,041,026
元本等合計	15,773,377,313	16,008,823,156
純資産合計	15,773,377,313	16,008,823,156
負債純資産合計	15,828,489,699	16,098,512,502

開示資料

決算

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