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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2018年11月12日現在)	第23期 (2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	8,419,193	-
コール・ローン	57,545,657	70,292,753
親投資信託受益証券	16,803,139,591	16,844,474,256
未収入金	-	5,631,857
流動資産合計	16,869,104,441	16,920,398,866
資産合計	16,869,104,441	16,920,398,866
負債の部
流動負債
未払解約金	11,848,889	22,188,715
未払受託者報酬	3,620,104	3,588,848
未払委託者報酬	41,631,114	41,271,699
未払利息	163	98
その他未払費用	452,896	448,899
流動負債合計	57,553,166	67,498,259
負債合計	57,553,166	67,498,259
純資産の部
元本等
元本	13,874,890,206	13,855,572,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,936,661,069	2,997,327,858
(分配準備積立金)	2,185,567,008	2,178,253,296
元本等合計	16,811,551,275	16,852,900,607
純資産合計	16,811,551,275	16,852,900,607
負債純資産合計	16,869,104,441	16,920,398,866

開示資料

決算

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