有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,419,193 | - |
| コール・ローン | 57,545,657 | 70,292,753 |
| 親投資信託受益証券 | 16,803,139,591 | 16,844,474,256 |
| 未収入金 | - | 5,631,857 |
| 流動資産合計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
| 資産合計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,848,889 | 22,188,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,620,104 | 3,588,848 |
| 未払委託者報酬 | 41,631,114 | 41,271,699 |
| 未払利息 | 163 | 98 |
| その他未払費用 | 452,896 | 448,899 |
| 流動負債合計 | 57,553,166 | 67,498,259 |
| 負債合計 | 57,553,166 | 67,498,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,874,890,206 | 13,855,572,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,936,661,069 | 2,997,327,858 |
| (分配準備積立金) | 2,185,567,008 | 2,178,253,296 |
| 元本等合計 | 16,811,551,275 | 16,852,900,607 |
| 純資産合計 | 16,811,551,275 | 16,852,900,607 |
| 負債純資産合計 | 16,869,104,441 | 16,920,398,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
