有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年11月10日現在) | 第33期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,224,242 | 129,124,072 |
| 親投資信託受益証券 | 29,829,423,161 | 31,510,468,844 |
| 未収入金 | 39,185,207 | 13,893,031 |
| 未収利息 | - | 238 |
| 流動資産合計 | 30,009,832,610 | 31,653,486,185 |
| 資産合計 | 30,009,832,610 | 31,653,486,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,464,080 | 44,051,178 |
| 未払受託者報酬 | 6,333,739 | 6,593,290 |
| 未払委託者報酬 | 72,837,998 | 75,822,759 |
| 未払利息 | 86 | - |
| その他未払費用 | 791,655 | 814,691 |
| 流動負債合計 | 165,427,558 | 127,281,918 |
| 負債合計 | 165,427,558 | 127,281,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,422,145,329 | 20,179,698,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,422,259,723 | 11,346,506,223 |
| (分配準備積立金) | 3,756,933,293 | 5,198,000,196 |
| 元本等合計 | 29,844,405,052 | 31,526,204,267 |
| 純資産合計 | 29,844,405,052 | 31,526,204,267 |
| 負債純資産合計 | 30,009,832,610 | 31,653,486,185 |
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