- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 5月10日現在) | 第34期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,124,072 | 118,958,002 |
| 親投資信託受益証券 | 31,510,468,844 | 31,403,147,069 |
| 未収入金 | 13,893,031 | 15,110,025 |
| 未収利息 | 238 | 706 |
| 流動資産合計 | 31,653,486,185 | 31,537,215,802 |
| 資産合計 | 31,653,486,185 | 31,537,215,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,051,178 | 29,392,485 |
| 未払受託者報酬 | 6,593,290 | 7,049,188 |
| 未払委託者報酬 | 75,822,759 | 81,065,558 |
| その他未払費用 | 814,691 | 840,656 |
| 流動負債合計 | 127,281,918 | 118,347,887 |
| 負債合計 | 127,281,918 | 118,347,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,179,698,044 | 19,953,114,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,346,506,223 | 11,465,753,409 |
| (分配準備積立金) | 5,198,000,196 | 5,116,958,357 |
| 元本等合計 | 31,526,204,267 | 31,418,867,915 |
| 純資産合計 | 31,526,204,267 | 31,418,867,915 |
| 負債純資産合計 | 31,653,486,185 | 31,537,215,802 |
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