- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年11月10日現在) | 第37期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,151,983 | 108,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 29,230,185,203 | 29,114,370,501 |
| 未収入金 | 52,407,741 | 17,446,448 |
| 未収利息 | 1,245 | 2,126 |
| 流動資産合計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
| 資産合計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,995,941 | 29,848,524 |
| 未払受託者報酬 | 6,258,472 | 6,464,857 |
| 未払委託者報酬 | 71,972,410 | 74,345,846 |
| その他未払費用 | 782,245 | 808,043 |
| 流動負債合計 | 135,009,068 | 111,467,270 |
| 負債合計 | 135,009,068 | 111,467,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,415,298,778 | 16,741,117,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,829,438,326 | 12,387,787,702 |
| (分配準備積立金) | 5,833,617,625 | 6,334,621,985 |
| 元本等合計 | 29,244,737,104 | 29,128,905,561 |
| 純資産合計 | 29,244,737,104 | 29,128,905,561 |
| 負債純資産合計 | 29,379,746,172 | 29,240,372,831 |
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