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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2018年 5月10日現在)	第22期 (2018年11月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	8,419,193
コール・ローン	69,676,779	57,545,657
親投資信託受益証券	16,000,857,927	16,803,139,591
未収入金	27,977,796	-
流動資産合計	16,098,512,502	16,869,104,441
資産合計	16,098,512,502	16,869,104,441
負債の部
流動負債
未払解約金	46,790,840	11,848,889
未払受託者報酬	3,397,843	3,620,104
未払委託者報酬	39,075,188	41,631,114
未払利息	112	163
その他未払費用	425,363	452,896
流動負債合計	89,689,346	57,553,166
負債合計	89,689,346	57,553,166
純資産の部
元本等
元本	13,245,853,989	13,874,890,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,762,969,167	2,936,661,069
(分配準備積立金)	2,185,041,026	2,185,567,008
元本等合計	16,008,823,156	16,811,551,275
純資産合計	16,008,823,156	16,811,551,275
負債純資産合計	16,098,512,502	16,869,104,441

開示資料

決算

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