有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年11月10日現在) | 第19期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,501,731 | - |
| コール・ローン | 48,619,805 | 74,593,703 |
| 親投資信託受益証券 | 13,660,380,733 | 14,823,163,793 |
| 未収入金 | - | 358,908 |
| 流動資産合計 | 13,710,502,269 | 14,898,116,404 |
| 資産合計 | 13,710,502,269 | 14,898,116,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,901,787 | 36,236,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,943,685 | 3,056,892 |
| 未払委託者報酬 | 33,852,338 | 35,154,226 |
| 未払利息 | 99 | 115 |
| その他未払費用 | 367,898 | 382,171 |
| 流動負債合計 | 50,065,807 | 74,829,994 |
| 負債合計 | 50,065,807 | 74,829,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,136,262,206 | 12,360,615,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,524,174,256 | 2,462,671,294 |
| (分配準備積立金) | 2,222,560,978 | 2,208,222,258 |
| 元本等合計 | 13,660,436,462 | 14,823,286,410 |
| 純資産合計 | 13,660,436,462 | 14,823,286,410 |
| 負債純資産合計 | 13,710,502,269 | 14,898,116,404 |
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